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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 958.00 | 3 533.00 | 1 425.00 | 4 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 958.00 | 3 533.00 | 6 425.00 | 9 958.00 |
BZ Autres créances | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CF Disponibilités | 2 178 541.00 | | 2 178 541.00 | 2 178 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 361.00 | | 2 201 361.00 | 2 201 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 320.00 | 3 533.00 | 2 207 787.00 | 2 211 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 821 820.00 | | | 1 821 820.00 |
DH Report à nouveau | -86 054.00 | | | -86 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 105.00 | | | 311 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 870.00 | | | 2 046 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 930.00 | | | 128 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 916.00 | | | 160 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 787.00 | | | 2 207 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 916.00 | | | 160 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 506 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 790.00 | | | 125 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 771.00 | | | 3 175 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 666.00 | | | 2 864 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 105.00 | | | 311 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 790.00 | 125 790.00 | | 125 790.00 |
VI Groupe et associés | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 916.00 | 160 916.00 | | 160 916.00 |