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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 552.00 | 30 724.00 | 42 829.00 | 73 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 492.00 | 30 724.00 | 95 769.00 | 126 492.00 |
060 Stock marchandises | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
084 Disponibilités | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
110 Total général Actif | 164 535.00 | 30 724.00 | 133 812.00 | 164 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 547.00 | 280 622.00 | | 279 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 542.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 514.00 | 281 164.00 | | 281 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 125.00 | 108 010.00 | | 110 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 642.00 | -2 037.00 | | -1 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 010.00 | 969.00 | | 1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 84 647.00 | 83 092.00 | | 84 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347.00 | 2 611.00 | | 3 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 118.00 | 58 713.00 | | 51 118.00 |
252 Charges sociales | 7 935.00 | 12 806.00 | | 7 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 589.00 | 10 538.00 | | 11 589.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 142.00 | 274 705.00 | | 268 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 372.00 | 6 459.00 | | 13 372.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32.00 | | |
294 Charges financières | 2 636.00 | 2 461.00 | | 2 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 592.00 | 4 030.00 | | 5 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 667.00 | | | 125 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 825.00 | | | 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |