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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 077.00 | 42 681.00 | 34 397.00 | 77 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 017.00 | 42 681.00 | 87 337.00 | 130 017.00 |
060 Stock marchandises | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
084 Disponibilités | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 801.00 | | 43 801.00 | 43 801.00 |
110 Total général Actif | 173 819.00 | 42 681.00 | 131 138.00 | 173 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 523.00 | 279 547.00 | | 263 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 962.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 526.00 | 281 514.00 | | 263 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 898.00 | 110 125.00 | | 106 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 379.00 | -1 642.00 | | -4 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 76 934.00 | 84 647.00 | | 76 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | 3 347.00 | | 2 824.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 682.00 | 51 118.00 | | 57 682.00 |
252 Charges sociales | 12 158.00 | 7 935.00 | | 12 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 957.00 | 11 589.00 | | 11 957.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 093.00 | 268 142.00 | | 265 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 567.00 | 13 372.00 | | -1 567.00 |
294 Charges financières | 2 228.00 | 2 636.00 | | 2 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 676.00 | 5 592.00 | | 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -933.00 | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 804.00 | 6 077.00 | | -3 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 492.00 | | | 126 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |