| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 64 284.00 | | 64 284.00 | 64 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 434.00 | | 64 434.00 | 64 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 470.00 | | 136 470.00 | 136 470.00 |
BZ Autres créances | 334 298.00 | | 334 298.00 | 334 298.00 |
CF Disponibilités | 2 735 997.00 | | 2 735 997.00 | 2 735 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 921.00 | | 3 207 921.00 | 3 207 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 355.00 | | 3 272 355.00 | 3 272 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 444.00 | 26 732.00 | | 135 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 637.00 | 108 712.00 | | 276 637.00 |
DL TOTAL (I) | 417 581.00 | 140 944.00 | | 417 581.00 |
DP Provisions pour risques | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 723.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 394.00 | 134 224.00 | | 129 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 469.00 | 2 017 686.00 | | 1 970 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 753.00 | 549 915.00 | | 613 753.00 |
EA Autres dettes | 121 732.00 | 4 929.00 | | 121 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 601.00 | 2 707 476.00 | | 2 835 601.00 |
ED (V) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 355.00 | 2 848 420.00 | | 3 272 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 835 601.00 | 2 707 476.00 | | 2 835 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 060 720.00 | | 6 060 720.00 | 6 060 720.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 158 905.00 | | 158 905.00 | 158 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 219 626.00 | | 6 219 626.00 | 6 219 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 361 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 679 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 830 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 085.00 | 97 389.00 | | 137 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 873.00 | | | 117 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 873.00 | | | 142 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 873.00 | | | -42 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 772.00 | 49 114.00 | | 186 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 462 692.00 | 3 089 214.00 | | 6 462 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 186 055.00 | 2 980 502.00 | | 6 186 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 637.00 | 108 712.00 | | 276 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 318.00 | | 11 116.00 | 78 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 64 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 64 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 318.00 | | 11 116.00 | 78 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 586.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 469.00 | 1 970 469.00 | | 1 970 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 943.00 | 155 943.00 | | 155 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 742.00 | 179 742.00 | | 179 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 732.00 | 121 732.00 | | 121 732.00 |
UP Prêts | 64 284.00 | 9 757.00 | | 64 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 136 470.00 | | | 136 470.00 |
VB T. V. A. | 181 994.00 | | | 181 994.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 129 394.00 | 129 394.00 | | 129 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 305.00 | | | 114 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 357.00 | 481 680.00 | 54 677.00 | 536 357.00 |
VW T.V.A. | 270 218.00 | 270 218.00 | | 270 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 601.00 | 2 835 601.00 | | 2 835 601.00 |