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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 661.00 | 3 633.00 | 74 028.00 | 77 661.00 |
BZ Autres créances | 303 164.00 | | 303 164.00 | 303 164.00 |
CF Disponibilités | 2 778 045.00 | | 2 778 045.00 | 2 778 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 104.00 | 3 633.00 | 3 156 471.00 | 3 160 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 011.00 | 3 633.00 | 3 214 378.00 | 3 218 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 802 616.00 | 412 081.00 | | 802 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 345.00 | 390 535.00 | | 545 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 461.00 | 808 116.00 | | 1 353 461.00 |
DP Provisions pour risques | 26 140.00 | 17 962.00 | | 26 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 140.00 | 17 962.00 | | 26 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 771.00 | 3 792.00 | | 3 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 216.00 | 131 981.00 | | 132 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 229.00 | 1 486 966.00 | | 1 069 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 201.00 | 260 735.00 | | 508 201.00 |
EA Autres dettes | 121 361.00 | 122 178.00 | | 121 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 777.00 | 2 005 652.00 | | 1 834 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 378.00 | 2 831 730.00 | | 3 214 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 777.00 | 2 005 652.00 | | 1 834 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 415.00 | | 1 530.00 | 38 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 178.00 | | 31 768.00 | 8 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 178.00 | | 31 768.00 | 8 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 415.00 | | 1 530.00 | 38 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 962.00 | 8 178.00 | | 17 962.00 |
6T Sur comptes clients | 6 971.00 | 1 189.00 | 4 527.00 | 6 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 971.00 | 1 189.00 | 4 527.00 | 6 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 933.00 | 9 367.00 | 4 527.00 | 24 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 189.00 | 4 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 229.00 | 1 069 229.00 | | 1 069 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 723.00 | 211 723.00 | | 211 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 361.00 | 121 361.00 | | 121 361.00 |
UP Prêts | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 71 617.00 | 71 617.00 | | 71 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VB T. V. A. | 146 607.00 | 146 607.00 | | 146 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VI Groupe et associés | 132 216.00 | 132 216.00 | | 132 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 557.00 | 156 557.00 | | 156 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 826.00 | 413 826.00 | | 413 826.00 |
VW T.V.A. | 204 174.00 | 204 174.00 | | 204 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 777.00 | 1 834 777.00 | | 1 834 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 676.00 | 3 579.00 | | 6 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 391 869.00 | 462 425.00 | | 391 869.00 |
ST Autres comptes | 409 041.00 | 454 772.00 | | 409 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 539.00 | 588.00 | | 539.00 |
YT Sous‐traitance | 959 031.00 | 1 152 230.00 | | 959 031.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 094 965.00 | 1 311 603.00 | | 1 094 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 128.00 | 4 028.00 | | 7 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 613 999.00 | 1 846 404.00 | | 1 613 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 008.00 | 259 670.00 | | 220 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 855 446.00 | 3 381 618.00 | | 2 855 446.00 |