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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 662.00 | 725.00 | 937.00 | 1 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 609.00 | | 95 609.00 | 95 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 521.00 | 725.00 | 103 796.00 | 104 521.00 |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 286.00 | 725.00 | 104 561.00 | 105 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58.00 | | | -58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328.00 | -58.00 | | -328.00 |
DL TOTAL (I) | 614.00 | 942.00 | | 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 341.00 | 62.00 | | 99 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 8 790.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 1 776.00 | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 947.00 | 10 628.00 | | 103 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 561.00 | 11 571.00 | | 104 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 952.00 | 10 628.00 | | 11 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 2 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 2 500.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 2 500.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 2 500.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 328.00 | 2 558.00 | | 20 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328.00 | -58.00 | | -328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 912.00 | | 95 609.00 | 8 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392.00 | 333.00 | | 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392.00 | 333.00 | | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 212.00 | 7 218.00 | 29 979.00 | 99 212.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 947.00 | 11 952.00 | 29 979.00 | 103 947.00 |