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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 47 532.00 | 24 250.00 | 23 282.00 | 47 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 532.00 | 61 250.00 | 41 282.00 | 102 532.00 |
CF Disponibilités | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 663.00 | 61 250.00 | 60 413.00 | 121 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | 37 000.00 | 18 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 798.00 | -14 834.00 | | -13 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 673.00 | 1 036.00 | | -38 673.00 |
DL TOTAL (I) | -51 470.00 | -12 798.00 | | -51 470.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 100 026.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 265.00 | 65 822.00 | | 94 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 2 704.00 | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541.00 | 1 632.00 | | 1 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 483.00 | 170 431.00 | | 97 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 413.00 | 157 634.00 | | 60 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 483.00 | 69 248.00 | | 97 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 8.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 149.00 | | | 94 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 695.00 | 8.00 | | 94 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 305.00 | -8.00 | | 55 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 906.00 | 13 887.00 | | 157 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 578.00 | 12 851.00 | | 196 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 673.00 | 1 036.00 | | -38 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 204.00 | | | 221 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 672.00 | 102 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 662.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 010.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 010.00 | | | 117 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 532.00 | | | 102 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 970.00 | 4 553.00 | 24 523.00 | 19 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 308.00 | 4 553.00 | 22 861.00 | 18 308.00 |