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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 889.00 | | 1 207 889.00 | 1 207 889.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -357.00 | | | -357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 405.00 | -357.00 | | 59 405.00 |
DL TOTAL (I) | 60 048.00 | 643.00 | | 60 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 362.00 | 853 112.00 | | 775 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 754.00 | 339 883.00 | | 337 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 170.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 725.00 | 11 727.00 | | 34 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 841.00 | 1 206 892.00 | | 1 147 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 889.00 | 1 207 535.00 | | 1 207 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 424.00 | 433 303.00 | | 454 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 779.00 | | 243 779.00 | 243 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 779.00 | | 243 779.00 | 243 779.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 780.00 | 141 014.00 | | 243 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 375.00 | 141 371.00 | | 184 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 405.00 | -357.00 | | 59 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
UX Autres créances clients | 351.00 | | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 589.00 | 80 172.00 | 348 463.00 | 773 589.00 |
VI Groupe et associés | 337 754.00 | 337 754.00 | | 337 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 573.00 | | | 77 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VW T.V.A. | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 841.00 | 454 424.00 | 348 463.00 | 1 147 841.00 |