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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
CF Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 544.00 | | 1 235 544.00 | 1 235 544.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 452.00 | -357.00 | | 27 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 711.00 | 59 405.00 | | 179 711.00 |
DL TOTAL (I) | 208 263.00 | 60 048.00 | | 208 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 006.00 | 775 362.00 | | 695 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 276.00 | 337 754.00 | | 332 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 282.00 | 1 147 841.00 | | 1 027 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 544.00 | 1 207 889.00 | | 1 235 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 723.00 | 454 424.00 | | 416 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -64.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 979.00 | 243 780.00 | | 206 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 268.00 | 184 375.00 | | 27 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 711.00 | 59 405.00 | | 179 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 417.00 | 82 858.00 | 360 138.00 | 693 417.00 |
VI Groupe et associés | 332 276.00 | 332 276.00 | | 332 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 172.00 | | | 80 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 282.00 | 416 723.00 | 360 138.00 | 1 027 282.00 |