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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 419.00 | 3 245.00 | 3 664.00 |
AP Constructions | 6 186.00 | 514.00 | 5 672.00 | 6 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 679.00 | 8 783.00 | 11 896.00 | 20 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 227.00 | 22 203.00 | 26 024.00 | 48 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 189.00 | 31 919.00 | 54 270.00 | 86 189.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 927.00 | 3 359.00 | 178 567.00 | 181 927.00 |
BZ Autres créances | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
CF Disponibilités | 116 181.00 | | 116 181.00 | 116 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 061.00 | 3 359.00 | 414 702.00 | 418 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 250.00 | 35 279.00 | 468 971.00 | 504 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 381.00 | -5 162.00 | | -18 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 785.00 | -13 218.00 | | -93 785.00 |
DL TOTAL (I) | -72 166.00 | 21 619.00 | | -72 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 655.00 | 312.00 | | 32 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 765.00 | 740 876.00 | | 454 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 894.00 | 41 809.00 | | 47 894.00 |
EA Autres dettes | 4 131.00 | 69 231.00 | | 4 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 137.00 | 852 478.00 | | 541 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 971.00 | 874 097.00 | | 468 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 137.00 | 852 478.00 | | 541 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 313.00 | 4 419.00 | 1 224 732.00 | 1 220 313.00 |
FG Production vendue services | 243 853.00 | | 243 853.00 | 243 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 165.00 | 4 419.00 | 1 468 584.00 | 1 464 165.00 |
FM Production stockée | | | -2 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 554.00 | 4 200.00 | | 7 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 182.00 | 104 748.00 | | 5 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 182.00 | 147 499.00 | | 5 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 921.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 957.00 | 84 878.00 | | 5 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 957.00 | 146 799.00 | | 5 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | 700.00 | | -775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 986.00 | 2 521 908.00 | | 1 491 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 771.00 | 2 535 126.00 | | 1 585 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 785.00 | -13 218.00 | | -93 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 313.00 | | 38 368.00 | 62 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 7 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 492.00 | 86 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 892.00 | 75 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | 3 214.00 | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 059.00 | | 27 925.00 | 54 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803.00 | | 7 230.00 | 7 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 490.00 | 20 364.00 | 935.00 | 12 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 199.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 271.00 | 20 164.00 | 935.00 | 12 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | 3 359.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 3 359.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 359.00 | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 765.00 | 454 765.00 | | 454 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
UX Autres créances clients | 177 895.00 | | | 177 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VB T. V. A. | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 876.00 | 258 443.00 | 7 433.00 | 265 876.00 |
VW T.V.A. | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 445.00 | 539 445.00 | | 539 445.00 |