| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 091.00 | 2 670.00 | 1 421.00 | 4 091.00 |
BT Marchandises | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BZ Autres créances | 307 089.00 | | 307 089.00 | 307 089.00 |
CF Disponibilités | 58 635.00 | | 58 635.00 | 58 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 116.00 | | 404 116.00 | 404 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 208.00 | 2 670.00 | 405 538.00 | 408 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 447.00 | -216 263.00 | | -236 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 060.00 | -20 185.00 | | 255 060.00 |
DL TOTAL (I) | 58 613.00 | -196 447.00 | | 58 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 50.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 483.00 | 325 822.00 | | 340 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498.00 | 2 601.00 | | 498.00 |
EA Autres dettes | 5 807.00 | 6 622.00 | | 5 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 925.00 | 335 096.00 | | 346 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 538.00 | 138 649.00 | | 405 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 925.00 | 335 096.00 | | 346 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 50.00 | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
FG Production vendue services | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 933.00 | | 60 933.00 | 60 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 313.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 908.00 | 1 923.00 | | 307 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 408.00 | 1 923.00 | | 309 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 545.00 | 1 923.00 | | 286 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 762.00 | 70 995.00 | | 371 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 702.00 | 91 179.00 | | 116 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 060.00 | -20 185.00 | | 255 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 362.00 | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 112.00 | 4 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 2 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 420.00 | | 750.00 | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | | 750.00 | 3 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 483.00 | 340 483.00 | | 340 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VB T. V. A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 906.00 | 316 906.00 | | 316 906.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 925.00 | 346 925.00 | | 346 925.00 |