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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 1 989.00 | 1 536.00 | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 426.00 | 3 208.00 | 60 218.00 | 63 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769.00 | 267.00 | 502.00 | 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 920.00 | | 130 920.00 | 130 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 141.00 | 5 465.00 | 224 676.00 | 230 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BZ Autres créances | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 125 766.00 | | 125 766.00 | 125 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 665.00 | | 182 665.00 | 182 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 806.00 | 5 465.00 | 407 341.00 | 412 806.00 |
CU Autres participations | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 721.00 | | | 149 721.00 |
DH Report à nouveau | -6 794.00 | | | -6 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 717.00 | | | -10 717.00 |
DL TOTAL (I) | 132 210.00 | | | 132 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 144.00 | | | 144 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 733.00 | | | 120 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 131.00 | | | 275 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 341.00 | | | 407 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 191.00 | | | 139 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
FG Production vendue services | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 717.00 | | | -10 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630.00 | | 289 937.00 | 3 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 426.00 | | 230 141.00 | 63 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 426.00 | | 195 115.00 | 63 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | 895.00 | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 30 501.00 | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913.00 | 4 551.00 | | 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 1 076.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 733.00 | 120 733.00 | | 120 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
UX Autres créances clients | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
VB T. V. A. | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 144.00 | 8 205.00 | 32 801.00 | 144 144.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | | | 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 868.00 | 56 746.00 | 5 122.00 | 61 868.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 131.00 | 139 191.00 | 32 801.00 | 275 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 469.00 | | | 469.00 |
ST Autres comptes | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388.00 | | | 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 339.00 | | | 21 339.00 |