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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 186.00 | 339.00 | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 990.00 | 12 006.00 | 222 984.00 | 234 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769.00 | 518.00 | 251.00 | 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 125.00 | | 122 125.00 | 122 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 110.00 | 15 710.00 | 377 399.00 | 393 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BZ Autres créances | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 055.00 | | 77 055.00 | 77 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 165.00 | 15 710.00 | 454 455.00 | 470 165.00 |
CU Autres participations | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 174.00 | | | 198 174.00 |
DH Report à nouveau | -17 511.00 | | | -17 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 111.00 | | | -31 111.00 |
DL TOTAL (I) | 149 552.00 | | | 149 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 550.00 | | | 136 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 029.00 | | | 135 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 903.00 | | | 304 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 455.00 | | | 454 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 062.00 | | | 154 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
FD Production vendue biens | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
FG Production vendue services | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 246.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 017.00 | | | 67 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 111.00 | | | -31 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 141.00 | | 334 018.00 | 230 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 050.00 | 393 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 050.00 | 357 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 115.00 | | 333 818.00 | 195 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 501.00 | | 200.00 | 31 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 465.00 | 10 246.00 | | 5 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 1 197.00 | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 476.00 | 9 049.00 | | 3 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 314.00 | 1 604.00 | 5 560.00 | 24 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 029.00 | 135 029.00 | | 135 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
UX Autres créances clients | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
VB T. V. A. | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 550.00 | 8 419.00 | 33 876.00 | 136 550.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 953.00 | 44 831.00 | 5 122.00 | 49 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 903.00 | 154 062.00 | 39 437.00 | 304 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | | | 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
ST Autres comptes | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
YT Sous‐traitance | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 953.00 | | | 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 179.00 | | | 26 179.00 |