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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 195.00 | 4 902.00 | 13 293.00 | 18 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 658.00 | 4 077.00 | 11 581.00 | 15 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 171.00 | 21 562.00 | 90 609.00 | 112 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 564.00 | 30 541.00 | 132 023.00 | 162 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
BZ Autres créances | 66 164.00 | | 66 164.00 | 66 164.00 |
CF Disponibilités | 101 951.00 | | 101 951.00 | 101 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 906.00 | | 220 906.00 | 220 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 471.00 | 30 541.00 | 357 930.00 | 388 471.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 777.00 | | | -54 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 603.00 | -54 777.00 | | 111 603.00 |
DL TOTAL (I) | 66 827.00 | -44 777.00 | | 66 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 538.00 | 35 092.00 | | 27 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 259.00 | 169 123.00 | | 148 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 958.00 | 11 190.00 | | 27 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 347.00 | 8 330.00 | | 87 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 103.00 | 223 735.00 | | 291 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 930.00 | 178 959.00 | | 357 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 864.00 | 196 562.00 | | 271 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
FG Production vendue services | 496 445.00 | | 496 445.00 | 496 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 786.00 | | 496 786.00 | 496 786.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 882.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 127.00 | 68 780.00 | | 499 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 524.00 | 123 556.00 | | 387 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 603.00 | -54 777.00 | | 111 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 797.00 | | 22 767.00 | 139 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 071.00 | | 124.00 | 18 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 186.00 | | 19 643.00 | 108 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 540.00 | | 3 000.00 | 13 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 235.00 | 23 306.00 | | 7 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 3 746.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 079.00 | 19 560.00 | | 6 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 48 397.00 | | | 48 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VC Groupe et associés | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 174.00 | 7 935.00 | 19 239.00 | 27 174.00 |
VI Groupe et associés | 148 259.00 | 148 259.00 | | 148 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VP Divers | 524.00 | | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 495.00 | 118 955.00 | 13 540.00 | 132 495.00 |
VW T.V.A. | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 103.00 | 271 864.00 | 19 239.00 | 291 103.00 |