| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 195.00 | 8 510.00 | 9 685.00 | 18 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 658.00 | 7 210.00 | 8 448.00 | 15 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 196.00 | 41 195.00 | 86 001.00 | 127 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 592.00 | 56 915.00 | 120 676.00 | 177 592.00 |
BT Marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 632.00 | | 222 632.00 | 222 632.00 |
BZ Autres créances | 145 781.00 | | 145 781.00 | 145 781.00 |
CF Disponibilités | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 421.00 | | 375 421.00 | 375 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 013.00 | 56 915.00 | 501 097.00 | 558 013.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
DG Autres réserves | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
DH Report à nouveau | | -54 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 453.00 | 111 603.00 | | 50 453.00 |
DL TOTAL (I) | 117 280.00 | 66 827.00 | | 117 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 273.00 | 27 538.00 | | 20 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 392.00 | 148 259.00 | | 130 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 137.00 | 27 958.00 | | 20 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 016.00 | 87 347.00 | | 213 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 818.00 | 291 103.00 | | 383 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 097.00 | 357 930.00 | | 501 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 698.00 | 271 864.00 | | 372 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 564.00 | | 15 027.00 | 162 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 829.00 | | 15 025.00 | 127 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 540.00 | | 2.00 | 16 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 541.00 | 26 374.00 | | 30 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 902.00 | 3 608.00 | | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 639.00 | 22 766.00 | | 25 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 335.00 | 69 335.00 | | 69 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
UX Autres créances clients | 222 632.00 | 222 632.00 | | 222 632.00 |
VB T. V. A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VC Groupe et associés | 102 528.00 | 102 528.00 | | 102 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 239.00 | 8 119.00 | 11 120.00 | 19 239.00 |
VI Groupe et associés | 130 392.00 | 130 392.00 | | 130 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 955.00 | 368 413.00 | 13 542.00 | 381 955.00 |
VW T.V.A. | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 818.00 | 372 698.00 | 11 120.00 | 383 818.00 |