| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
BZ Autres créances | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CF Disponibilités | 263 965.00 | | 263 965.00 | 263 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 033.00 | | 307 033.00 | 307 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 033.00 | | 307 033.00 | 307 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 493.00 | 11 571.00 | | 38 493.00 |
DL TOTAL (I) | 90 064.00 | 51 571.00 | | 90 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 123.00 | 15 456.00 | | 59 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 447.00 | 5 334.00 | | 20 447.00 |
EA Autres dettes | 137 398.00 | 41 220.00 | | 137 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 969.00 | 62 010.00 | | 216 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 033.00 | 113 581.00 | | 307 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 969.00 | 62 010.00 | | 216 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 801.00 | | 184 801.00 | 184 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 801.00 | | 184 801.00 | 184 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 530.00 | 2 042.00 | | 7 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 573.00 | 55 858.00 | | 186 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 080.00 | 44 286.00 | | 148 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 493.00 | 11 571.00 | | 38 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 398.00 | 137 398.00 | | 137 398.00 |
UX Autres créances clients | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
VB T. V. A. | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VW T.V.A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 969.00 | 216 969.00 | | 216 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 715.00 | 38 295.00 | | 10 715.00 |
ST Autres comptes | 10 108.00 | 3 099.00 | | 10 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 840.00 | | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | 118.00 | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 657.00 | 118.00 | | 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 329.00 | 3 415.00 | | 34 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 725.00 | 7 555.00 | | 6 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 379.00 | 41 393.00 | | 80 379.00 |