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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 600.00 | 347.00 | 16 253.00 | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 22.00 | 1 086.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 708.00 | 368.00 | 17 339.00 | 17 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
BZ Autres créances | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
CF Disponibilités | 449 411.00 | | 449 411.00 | 449 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 955.00 | | 521 955.00 | 521 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 663.00 | 368.00 | 539 295.00 | 539 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 064.00 | 7 571.00 | | 6 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 453.00 | 38 493.00 | | 105 453.00 |
DL TOTAL (I) | 155 517.00 | 90 064.00 | | 155 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 059.00 | 59 123.00 | | 130 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 991.00 | 20 447.00 | | 63 991.00 |
EA Autres dettes | 189 728.00 | 137 398.00 | | 189 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 778.00 | 216 969.00 | | 383 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 295.00 | 307 033.00 | | 539 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 778.00 | 216 969.00 | | 383 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 375.00 | | 407 375.00 | 407 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 375.00 | | 407 375.00 | 407 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 177.00 | 7 530.00 | | 27 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 659.00 | 186 573.00 | | 407 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 206.00 | 148 080.00 | | 302 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 453.00 | 38 493.00 | | 105 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 368.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 059.00 | 130 059.00 | | 130 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 728.00 | 189 728.00 | | 189 728.00 |
UX Autres créances clients | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
VB T. V. A. | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 544.00 | 72 544.00 | | 72 544.00 |
VW T.V.A. | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 778.00 | 383 778.00 | | 383 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 530.00 | | 1 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 589.00 | 10 715.00 | | 9 589.00 |
ST Autres comptes | 27 728.00 | 10 108.00 | | 27 728.00 |
YT Sous‐traitance | | 13 269.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 342.00 | 45 447.00 | | 88 342.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 458.00 | 840.00 | | 4 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 127.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 432.00 | 657.00 | | 1 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 863.00 | 34 329.00 | | 85 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 392.00 | 6 725.00 | | 33 392.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 117.00 | 80 379.00 | | 130 117.00 |