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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 089.00 | | 985 089.00 | 985 089.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 668.00 | | 1 008 668.00 | 1 008 668.00 |
CU Autres participations | 949 308.00 | | 949 308.00 | 949 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 112.00 | 638 112.00 | | 638 112.00 |
DG Autres réserves | 351.00 | | | 351.00 |
DH Report à nouveau | 6 676.00 | -8 203.00 | | 6 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 719.00 | 15 230.00 | | 67 719.00 |
DL TOTAL (I) | 712 858.00 | 645 139.00 | | 712 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 473.00 | 183 630.00 | | 157 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 367.00 | 134 338.00 | | 132 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 1 340.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 810.00 | 327 308.00 | | 295 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 668.00 | 972 448.00 | | 1 008 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 936.00 | 169 932.00 | | 164 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 730.00 | | 14 359.00 | 970 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 730.00 | | 14 359.00 | 970 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 377.00 | 26 503.00 | 109 711.00 | 157 377.00 |
VI Groupe et associés | 132 367.00 | 132 367.00 | | 132 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 790.00 | 9.00 | 35 781.00 | 35 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 810.00 | 164 936.00 | 109 711.00 | 295 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 204.00 | 3 315.00 | | 9 204.00 |
ST Autres comptes | 145.00 | 1 081.00 | | 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 349.00 | 4 396.00 | | 9 349.00 |