| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 46.00 | 160.00 | 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 836.00 | | 147 836.00 | 147 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 300.00 | 74 481.00 | 137 818.00 | 212 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 456.00 | 6 633.00 | 20 823.00 | 27 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 211.00 | 81 161.00 | 317 050.00 | 398 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BZ Autres créances | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
CF Disponibilités | 52 792.00 | | 52 792.00 | 52 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 953.00 | | 1 640 953.00 | 1 640 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 165.00 | 81 161.00 | 1 958 004.00 | 2 039 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 112.00 | 638 112.00 | | 638 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
DG Autres réserves | 1 314 412.00 | 1 396 172.00 | | 1 314 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 064.00 | -81 760.00 | | -93 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 271.00 | 2 016 335.00 | | 1 923 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 2 768.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 246.00 | 8 400.00 | | 9 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 814.00 | 25 196.00 | | 24 814.00 |
EA Autres dettes | | 9 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 732.00 | 45 943.00 | | 34 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 004.00 | 2 062 278.00 | | 1 958 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 732.00 | 45 943.00 | | 34 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 145 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 473.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 560.00 | 112 365.00 | | 149 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 625.00 | 194 125.00 | | 242 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 064.00 | -81 760.00 | | -93 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 687.00 | 23 473.00 | | 57 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 41.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 682.00 | 23 432.00 | | 57 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |