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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 757.00 | 3 924.00 | 32 833.00 | 36 757.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 137.00 | 3 924.00 | 33 213.00 | 37 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
072 Créances – Autres | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
084 Disponibilités | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
110 Total général Actif | 52 911.00 | 3 924.00 | 48 987.00 | 52 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
230 Autres produits | 422.00 | | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 678.00 | | | -2 678.00 |
242 Autres charges externes. | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
252 Charges sociales | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 329.00 | | | -13 329.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 327.00 | | | -13 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 598.00 | | | 4 598.00 |