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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 757.00 | 8 387.00 | 28 370.00 | 36 757.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 137.00 | 8 387.00 | 28 750.00 | 37 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
072 Créances – Autres | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
084 Disponibilités | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
110 Total général Actif | 67 516.00 | 8 387.00 | 59 129.00 | 67 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 061.00 | 31 924.00 | | 91 061.00 |
230 Autres produits | 423.00 | 422.00 | | 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 484.00 | 32 346.00 | | 91 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 201.00 | 12 948.00 | | 25 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 300.00 | -2 678.00 | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 12 452.00 | 19 041.00 | | 12 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | 373.00 | | 981.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 640.00 | 9 903.00 | | 35 640.00 |
252 Charges sociales | 5 209.00 | 2 164.00 | | 5 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 462.00 | 3 924.00 | | 4 462.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 248.00 | 45 676.00 | | 85 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 236.00 | -13 329.00 | | 6 236.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 3.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 737.00 | -13 327.00 | | 5 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 778.00 | | | 3 778.00 |