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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 464.00 | | 161 464.00 | 161 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CF Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 962.00 | | 189 962.00 | 189 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 159.00 | | | -14 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 786.00 | -14 159.00 | | 19 786.00 |
DL TOTAL (I) | 15 627.00 | -4 159.00 | | 15 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 426.00 | 116 984.00 | | 97 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 648.00 | 50 648.00 | | 52 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | 13 323.00 | | 11 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 257.00 | 8 720.00 | | 13 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 335.00 | 189 674.00 | | 174 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 962.00 | 185 515.00 | | 189 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 786.00 | -14 159.00 | | 19 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 426.00 | 17 174.00 | 73 726.00 | 97 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 885.00 | 27 635.00 | 1 250.00 | 28 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 335.00 | 94 083.00 | 73 726.00 | 174 335.00 |