| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 464.00 | | 161 464.00 | 161 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 424.00 | | 199 424.00 | 199 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281.00 | | | 281.00 |
DG Autres réserves | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
DH Report à nouveau | | -14 159.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 993.00 | 19 786.00 | | 20 993.00 |
DL TOTAL (I) | 36 619.00 | 15 627.00 | | 36 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 640.00 | 97 426.00 | | 80 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 848.00 | 52 648.00 | | 61 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 11 004.00 | | 3 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 181.00 | 13 257.00 | | 17 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 804.00 | 174 335.00 | | 162 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 424.00 | 189 962.00 | | 199 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 14.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -14.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 993.00 | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 003.00 | 36 000.00 | | 36 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 010.00 | 16 214.00 | | 15 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 993.00 | 19 786.00 | | 20 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 252.00 | 17 663.00 | 62 589.00 | 80 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
VP Divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 210.00 | 37 960.00 | 1 250.00 | 39 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 804.00 | 100 215.00 | 62 589.00 | 162 804.00 |