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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 980.00 | 12 395.00 | 41 584.00 | 53 980.00 |
040 Immobilisations financières | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 580.00 | 12 395.00 | 320 184.00 | 332 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 366.00 | | 56 366.00 | 56 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
072 Créances – Autres | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
084 Disponibilités | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 985.00 | | 148 985.00 | 148 985.00 |
110 Total général Actif | 481 565.00 | 12 395.00 | 469 169.00 | 481 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 369.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 713.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 841 490.00 | | | 841 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 848 946.00 | | | 848 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 628 975.00 | | | 628 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 845.00 | | | -5 845.00 |
242 Autres charges externes. | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 52.00 | | | 52.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 024.00 | | | 85 024.00 |
252 Charges sociales | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
262 Autres charges | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 800 079.00 | | | 800 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
294 Charges financières | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 135.00 | | | 325 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 174.00 | | | 81 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |