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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 661.00 | 53 012.00 | 24 648.00 | 77 661.00 |
040 Immobilisations financières | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 759.00 | 53 012.00 | 303 747.00 | 356 759.00 |
060 Stock marchandises | 65 694.00 | | 65 694.00 | 65 694.00 |
072 Créances – Autres | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
084 Disponibilités | 180 865.00 | | 180 865.00 | 180 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 905.00 | | 248 905.00 | 248 905.00 |
110 Total général Actif | 605 665.00 | 53 012.00 | 552 652.00 | 605 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 900.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 420.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 024 870.00 | | | 1 024 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
230 Autres produits | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 055 089.00 | | | 1 055 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 770 743.00 | | | 770 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 91.00 | | | 91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
242 Autres charges externes. | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 573.00 | | | 88 573.00 |
252 Charges sociales | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
262 Autres charges | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 960 945.00 | | | 960 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 144.00 | | | 94 144.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
294 Charges financières | 767.00 | | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 483.00 | | | 355 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 185.00 | | | 98 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 791.00 | | | 86 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |