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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 289.00 | 4 144.00 | 34 144.00 | 38 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720.00 | 52.00 | 1 668.00 | 1 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 159.00 | 4 196.00 | 50 963.00 | 55 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
BN En cours de production de biens | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 799.00 | | 236 799.00 | 236 799.00 |
BZ Autres créances | 221 725.00 | | 221 725.00 | 221 725.00 |
CF Disponibilités | 46 818.00 | | 46 818.00 | 46 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 694.00 | | 538 694.00 | 538 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 854.00 | 4 196.00 | 589 657.00 | 593 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 094.00 | | | 63 094.00 |
DL TOTAL (I) | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 548.00 | | | 253 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 134.00 | | | 186 134.00 |
EA Autres dettes | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 562.00 | | | 516 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 657.00 | | | 589 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 562.00 | | | 516 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 548.00 | 253 548.00 | | 253 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 701.00 | 76 701.00 | | 76 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 047.00 | 458 897.00 | 15 150.00 | 474 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 563.00 | 516 563.00 | | 516 563.00 |