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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 934.00 | 12 077.00 | 28 856.00 | 40 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 049.00 | 963.00 | 11 085.00 | 12 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 194.00 | 13 041.00 | 66 152.00 | 79 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 254.00 | | 727 254.00 | 727 254.00 |
BZ Autres créances | 184 875.00 | | 184 875.00 | 184 875.00 |
CF Disponibilités | 85 260.00 | | 85 260.00 | 85 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 850.00 | | 1 065 850.00 | 1 065 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 044.00 | 13 041.00 | 1 132 003.00 | 1 145 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 712.00 | | | 90 712.00 |
DL TOTAL (I) | 163 807.00 | | | 163 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 580.00 | | | 622 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 489.00 | | | 304 489.00 |
EA Autres dettes | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 195.00 | | | 968 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 003.00 | | | 1 132 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 195.00 | | | 968 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 160.00 | | | 55 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197.00 | 8 845.00 | 13 042.00 | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 197.00 | 8 845.00 | 13 042.00 | 4 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 581.00 | 622 581.00 | | 622 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
UX Autres créances clients | 727 255.00 | | | 727 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VP Divers | 184 875.00 | | | 184 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 490.00 | 304 490.00 | | 304 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 300.00 | 921 090.00 | 26 210.00 | 947 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 195.00 | 968 195.00 | | 968 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |