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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | 1 924.00 | 3 370.00 | 5 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 273.00 | 7 227.00 | 40 045.00 | 47 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 372.00 | 9 151.00 | 3 912 220.00 | 3 921 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 581.00 | | 73 581.00 | 73 581.00 |
BZ Autres créances | 257 182.00 | | 257 182.00 | 257 182.00 |
CF Disponibilités | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 806.00 | | 381 806.00 | 381 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 178.00 | 9 151.00 | 4 294 027.00 | 4 303 178.00 |
CU Autres participations | 3 814 865.00 | | 3 814 865.00 | 3 814 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 876.00 | | | 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 768.00 | | | 855 768.00 |
DL TOTAL (I) | 862 144.00 | | | 862 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 457.00 | | | 2 276 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 528.00 | | | 1 022 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 602.00 | | | 78 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 882.00 | | | 3 431 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 027.00 | | | 4 294 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 246.00 | | | 909 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 598 471.00 | | 598 471.00 | 598 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 504.00 | | 598 504.00 | 598 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 940.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 944 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 877.00 | | | 1 571 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 109.00 | | | 716 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 768.00 | | | 855 768.00 |