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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 781.00 | 10 751.00 | 29 029.00 | 39 781.00 |
AP Constructions | 70 630.00 | 9 904.00 | 60 726.00 | 70 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 760.00 | 31 354.00 | 65 405.00 | 96 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 097.00 | 52 011.00 | 4 023 086.00 | 4 075 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 554.00 | | 88 554.00 | 88 554.00 |
BZ Autres créances | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
CF Disponibilités | 774 840.00 | | 774 840.00 | 774 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 469.00 | | 912 469.00 | 912 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 567.00 | 52 011.00 | 4 935 556.00 | 4 987 567.00 |
CU Autres participations | 3 814 865.00 | | 3 814 865.00 | 3 814 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 673 530.00 | | | 1 673 530.00 |
DH Report à nouveau | 876.00 | | | 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 439.00 | | | 988 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 345.00 | | | 2 668 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 796.00 | | | 1 544 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 298.00 | | | 529 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 706.00 | | | 163 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 210.00 | | | 2 267 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 556.00 | | | 4 935 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 897.00 | | | 995 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 046 941.00 | | 31 905.00 | 4 046 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 3 815 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 4 075 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 91 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 131.00 | | 1 501.00 | 92 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 985.00 | | 30 406.00 | 136 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817 825.00 | | | 3 817 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 221.00 | 20 673.00 | 1 850.00 | 26 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 1 315.00 | 1 850.00 | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 901.00 | 19 358.00 | | 21 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 763.00 | 272 487.00 | 136 276.00 | 408 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 797.00 | 409 760.00 | 409 760.00 | 1 544 797.00 |
VI Groupe et associés | 121 522.00 | 121 522.00 | | 121 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 427.00 | | | 409 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 666.00 | 100 606.00 | 1 060.00 | 101 666.00 |
VW T.V.A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 985.00 | 977 672.00 | 1 271 313.00 | 2 248 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |