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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 310.00 | 2 092.00 | 9 218.00 | 11 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 997.00 | 4 171.00 | 36 826.00 | 40 997.00 |
040 Immobilisations financières | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 493.00 | 6 263.00 | 335 230.00 | 341 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
084 Disponibilités | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
110 Total général Actif | 380 556.00 | 6 263.00 | 374 293.00 | 380 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 341 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 822.00 | | | 272 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
230 Autres produits | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 945.00 | | | 279 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -950.00 | | | -950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 261.00 | | | 98 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
242 Autres charges externes. | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
252 Charges sociales | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 250.00 | | | 237 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
294 Charges financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 341 493.00 | | | 341 493.00 |