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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 822.00 | 652.00 | 7 170.00 | 7 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 291.00 | 943.00 | 19 349.00 | 20 291.00 |
040 Immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 188.00 | 1 594.00 | 148 594.00 | 150 188.00 |
060 Stock marchandises | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
072 Créances – Autres | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
084 Disponibilités | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
110 Total général Actif | 167 055.00 | 1 594.00 | 165 460.00 | 167 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
230 Autres produits | 574.00 | | | 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 097.00 | | | -2 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 509.00 | | | 509.00 |
242 Autres charges externes. | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
252 Charges sociales | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
294 Charges financières | 786.00 | | | 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 188.00 | | | 150 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |