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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 822.00 | 2 216.00 | 5 606.00 | 7 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 291.00 | 3 227.00 | 17 064.00 | 20 291.00 |
040 Immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 188.00 | 5 443.00 | 144 745.00 | 150 188.00 |
060 Stock marchandises | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
072 Créances – Autres | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
084 Disponibilités | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 802.00 | | 33 802.00 | 33 802.00 |
110 Total général Actif | 183 990.00 | 5 443.00 | 178 547.00 | 183 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
230 Autres produits | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 093.00 | | | 121 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 123.00 | | | -3 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
242 Autres charges externes. | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
252 Charges sociales | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 166.00 | | | 88 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
294 Charges financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 188.00 | | | 150 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 588.00 | | | 8 588.00 |