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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 252.00 | 551.00 | 28 701.00 | 29 252.00 |
AH Fonds commercial | 481 225.00 | | 481 225.00 | 481 225.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 298 187.00 | 223 889.00 | 74 297.00 | 298 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 410.00 | 67 721.00 | 12 688.00 | 80 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 559.00 | 73 001.00 | 3 558.00 | 76 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BF Prêts | 39 488.00 | 7 383.00 | 32 105.00 | 39 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 576.00 | 372 546.00 | 1 890 030.00 | 2 262 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 576 305.00 | 251 911.00 | 13 324 395.00 | 13 576 305.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 953 903.00 | 8 749.00 | 2 945 154.00 | 2 953 903.00 |
BZ Autres créances | 4 839 046.00 | | 4 839 046.00 | 4 839 046.00 |
CF Disponibilités | 953 655.00 | | 953 655.00 | 953 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 331 105.00 | 260 659.00 | 22 070 446.00 | 22 331 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 593 681.00 | 633 205.00 | 23 960 476.00 | 24 593 681.00 |
CU Autres participations | 1 230 365.00 | | 1 230 365.00 | 1 230 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 845 000.00 | 4 845 000.00 | | 4 845 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 466.00 | 131 466.00 | | 131 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
DH Report à nouveau | -1 709 552.00 | -803 192.00 | | -1 709 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 710.00 | -906 359.00 | | 49 710.00 |
DK Provisions réglementées | 380 924.00 | 338 405.00 | | 380 924.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 143.00 | 3 642 914.00 | | 3 735 143.00 |
DP Provisions pour risques | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 967.00 | 135 000.00 | | 169 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 415.00 | 1 202 417.00 | | 1 202 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 227 323.00 | 7 504 923.00 | | 8 227 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 626 161.00 | 9 563 235.00 | | 9 626 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 670.00 | 569 871.00 | | 659 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 796.00 | 592 141.00 | | 339 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 055 366.00 | 19 432 587.00 | | 20 055 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 960 476.00 | 23 210 501.00 | | 23 960 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 549.00 | | 1 096 549.00 | 1 096 549.00 |
FD Production vendue biens | 46 200 223.00 | | 46 200 223.00 | 46 200 223.00 |
FG Production vendue services | 55 451.00 | | 55 451.00 | 55 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 352 223.00 | | 47 352 223.00 | 47 352 223.00 |
FM Production stockée | | | -176 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 396.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 429 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 742 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 785 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 735.00 | |
GE Autres charges | | | -1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 061 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | 2 788.00 | | 1 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362.00 | 2 720.00 | | 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 070.00 | 8 050.00 | | 18 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 123.00 | 13 557.00 | | 20 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 263.00 | 31 814.00 | | 222 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 647.00 | 2 801.00 | | 11 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 556.00 | 948.00 | | 95 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 466.00 | 35 563.00 | | 329 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 342.00 | -22 006.00 | | -309 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 778.00 | | | -4 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 507 932.00 | 51 720 401.00 | | 47 507 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 458 222.00 | 52 626 760.00 | | 47 458 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 710.00 | -906 359.00 | | 49 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 429.00 | | 33 361.00 | 2 339 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 416.00 | 1 281 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 214.00 | 2 262 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 797.00 | 470 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 476.00 | | | 510 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 222.00 | | 976.00 | 535 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 730.00 | | 32 385.00 | 1 293 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 686.00 | 25 740.00 | 54 263.00 | 393 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 134.00 | 25 740.00 | 54 263.00 | 393 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 540.00 | 38 290.00 | | 35 540.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 338 405.00 | 60 589.00 | 18 070.00 | 338 405.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 34 967.00 | | 135 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 380.00 | 251 911.00 | 220 380.00 | 220 380.00 |
6T Sur comptes clients | 8 154.00 | 995.00 | 400.00 | 8 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 088.00 | 256 735.00 | 220 780.00 | 232 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 492.00 | 352 291.00 | 238 850.00 | 705 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 905.00 | 220 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 829.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 556.00 | 18 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 626 161.00 | 9 626 161.00 | | 9 626 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 495.00 | 133 495.00 | | 133 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 014.00 | 205 014.00 | | 205 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 796.00 | 339 796.00 | | 339 796.00 |
UP Prêts | 39 488.00 | 16 374.00 | | 39 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
UX Autres créances clients | 2 944 955.00 | | | 2 944 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VB T. V. A. | 188 429.00 | | | 188 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 415.00 | 1 202 415.00 | | 1 202 415.00 |
VI Groupe et associés | 8 227 323.00 | 8 227 323.00 | | 8 227 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033 451.00 | | | 3 033 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 844 495.00 | 7 808 571.00 | 35 923.00 | 7 844 495.00 |
VW T.V.A. | 249 228.00 | 249 228.00 | | 249 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 055 366.00 | 20 055 366.00 | | 20 055 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |