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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 251.00 | 551.00 | 28 700.00 | 29 251.00 |
AH Fonds commercial | 481 224.00 | | 481 224.00 | 481 224.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 298 186.00 | 232 357.00 | 65 829.00 | 298 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 809.00 | 59 852.00 | 2 957.00 | 62 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 256.00 | 42 205.00 | 26 051.00 | 68 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BF Prêts | 38 740.00 | 500.00 | 38 240.00 | 38 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 926.00 | 335 465.00 | 1 900 460.00 | 2 235 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 136 889.00 | 230 006.00 | 11 906 883.00 | 12 136 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 221 097.00 | 31 699.00 | 4 189 398.00 | 4 221 097.00 |
BZ Autres créances | 4 939 413.00 | | 4 939 413.00 | 4 939 413.00 |
CF Disponibilités | 449 198.00 | | 449 198.00 | 449 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 756 092.00 | 261 705.00 | 21 494 386.00 | 21 756 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 992 018.00 | 597 171.00 | 23 394 847.00 | 23 992 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
CU Autres participations | 1 230 365.00 | | 1 230 365.00 | 1 230 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 845 000.00 | 4 845 000.00 | | 4 845 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 465.00 | 131 465.00 | | 131 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
DH Report à nouveau | -1 659 841.00 | -1 709 551.00 | | -1 659 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 677 176.00 | 49 710.00 | | -2 677 176.00 |
DK Provisions réglementées | 374 937.00 | 380 923.00 | | 374 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 980.00 | 3 735 143.00 | | 1 051 980.00 |
DP Provisions pour risques | 55 115.00 | 34 967.00 | | 55 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 115.00 | 169 967.00 | | 190 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 372.00 | 1 202 415.00 | | 1 103 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 635 923.00 | 8 227 323.00 | | 12 635 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 410 647.00 | 9 626 161.00 | | 7 410 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 988.00 | 659 669.00 | | 721 988.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 546.00 | 339 796.00 | | 278 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 152 751.00 | 20 055 365.00 | | 22 152 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 394 847.00 | 23 960 476.00 | | 23 394 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 152 751.00 | 20 055 365.00 | | 22 152 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103 372.00 | 1 202 415.00 | | 1 103 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 697 363.00 | | 2 697 363.00 | 2 697 363.00 |
FD Production vendue biens | 41 688 865.00 | | 41 688 865.00 | 41 688 865.00 |
FG Production vendue services | 61 884.00 | | 61 884.00 | 61 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 448 113.00 | | 44 448 113.00 | 44 448 113.00 |
FM Production stockée | | | -1 439 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 345 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 672 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 844 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 444 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 951.00 | |
GE Autres charges | | | 5 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 503 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 157 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 176 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 044.00 | 32 616.00 | | 62 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542 128.00 | 1 691.00 | | 1 542 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 089.00 | 361.00 | | 8 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 338.00 | 18 070.00 | | 13 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563 555.00 | 20 123.00 | | 1 563 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 152.00 | 222 262.00 | | 34 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 844.00 | 11 646.00 | | 2 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 500.00 | 95 556.00 | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 496.00 | 329 465.00 | | 64 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499 058.00 | -309 342.00 | | 1 499 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 926.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 962 756.00 | 47 507 931.00 | | 44 962 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 639 932.00 | 47 458 221.00 | | 47 639 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 677 176.00 | 49 710.00 | | -2 677 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 576.00 | | 45 680.00 | 2 262 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 004.00 | 1 280 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 330.00 | 2 235 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 325.00 | 444 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 476.00 | | | 510 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 400.00 | | 27 422.00 | 470 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 699.00 | | 18 257.00 | 1 281 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 162.00 | 20 283.00 | 50 480.00 | 365 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 611.00 | 20 283.00 | 50 480.00 | 364 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 73 830.00 | | 68 830.00 | 73 830.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 923.00 | | 5 986.00 | 380 923.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 967.00 | 27 500.00 | 7 351.00 | 169 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 910.00 | | 21 904.00 | 251 910.00 |
6T Sur comptes clients | 8 748.00 | 24 118.00 | 1 168.00 | 8 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 042.00 | 24 118.00 | 29 955.00 | 268 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 933.00 | 51 618.00 | 43 293.00 | 818 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 118.00 | 29 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 500.00 | 13 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 410 647.00 | 7 410 647.00 | | 7 410 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 343.00 | 91 343.00 | | 91 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 143.00 | 233 143.00 | | 233 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 546.00 | 278 546.00 | | 278 546.00 |
UP Prêts | 38 740.00 | 13 607.00 | | 38 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UX Autres créances clients | 4 186 639.00 | | | 4 186 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
VB T. V. A. | 294 766.00 | | | 294 766.00 |
VC Groupe et associés | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 372.00 | 1 103 372.00 | | 1 103 372.00 |
VI Groupe et associés | 12 635 923.00 | 12 635 923.00 | | 12 635 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
VP Divers | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503 823.00 | | | 2 503 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 212 606.00 | 9 153 015.00 | 59 591.00 | 9 212 606.00 |
VW T.V.A. | 352 175.00 | 352 175.00 | | 352 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 152 751.00 | 22 152 751.00 | | 22 152 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 505.00 | 172 680.00 | | 157 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 717 283.00 | 6 003 567.00 | | 5 717 283.00 |
ST Autres comptes | 699 426.00 | 753 235.00 | | 699 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 077.00 | 29 079.00 | | 28 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | 23 980.00 | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 256.00 | 196 661.00 | | 158 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 455 572.00 | 4 714 944.00 | | 4 455 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 643 454.00 | 4 859 687.00 | | 4 643 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 444 788.00 | 6 785 882.00 | | 6 444 788.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |