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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 901.00 | 58 770.00 | 79 132.00 | 137 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 342.00 | 65 562.00 | 131 780.00 | 197 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BT Marchandises | 164 841.00 | | 164 841.00 | 164 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BZ Autres créances | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CF Disponibilités | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 907.00 | | 193 907.00 | 193 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 249.00 | 65 562.00 | 325 687.00 | 391 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 170 878.00 | 170 878.00 | | 170 878.00 |
DH Report à nouveau | -93 341.00 | -91 981.00 | | -93 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 887.00 | -1 361.00 | | 16 887.00 |
DL TOTAL (I) | 198 924.00 | 182 037.00 | | 198 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 090.00 | 27 615.00 | | 55 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 187.00 | 18 101.00 | | 36 187.00 |
EA Autres dettes | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 763.00 | 45 715.00 | | 126 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 687.00 | 227 752.00 | | 325 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 763.00 | 45 715.00 | | 126 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 544 900.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 544 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 106.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 176.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 176.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | -176.00 | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 471.00 | 473 475.00 | | 549 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 584.00 | 474 835.00 | | 532 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 887.00 | -1 361.00 | | 16 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 781.00 | | | 155 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 133.00 | | | 103 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 316.00 | 8 106.00 | 25 859.00 | 83 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 316.00 | 8 106.00 | 25 859.00 | 83 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
UX Autres créances clients | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 763.00 | 126 763.00 | | 126 763.00 |