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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 521.00 | 57 840.00 | 66 681.00 | 124 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 654.00 | 63 324.00 | 119 330.00 | 182 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BT Marchandises | 176 058.00 | | 176 058.00 | 176 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
BZ Autres créances | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
CF Disponibilités | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 340.00 | | 222 340.00 | 222 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 994.00 | 63 324.00 | 341 670.00 | 404 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 170 878.00 | 170 878.00 | | 170 878.00 |
DH Report à nouveau | -76 454.00 | -93 341.00 | | -76 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 940.00 | 16 887.00 | | -6 940.00 |
DL TOTAL (I) | 191 984.00 | 198 924.00 | | 191 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 134.00 | 15 000.00 | | 24 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 242.00 | 55 090.00 | | 59 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 310.00 | 36 187.00 | | 41 310.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 20 283.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 686.00 | 126 763.00 | | 149 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 670.00 | 325 687.00 | | 341 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 686.00 | 126 763.00 | | 149 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 601 592.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 902.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 232.00 | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 232.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | 398.00 | | -1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 975.00 | 549 472.00 | | 602 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 915.00 | 532 584.00 | | 609 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 940.00 | 16 887.00 | | -6 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 342.00 | | | 197 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 694.00 | | | 144 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 562.00 | 19 902.00 | 22 140.00 | 65 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 562.00 | 19 902.00 | 22 140.00 | 65 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
UX Autres créances clients | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VP Divers | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 686.00 | 149 686.00 | | 149 686.00 |