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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 525.00 | | 194 525.00 | 194 525.00 |
AP Constructions | 154 940.00 | 154 940.00 | | 154 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 073.00 | 100 109.00 | 30 964.00 | 131 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 214.00 | 255 049.00 | 238 165.00 | 493 214.00 |
BT Marchandises | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
BZ Autres créances | 329 185.00 | | 329 185.00 | 329 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 926.00 | | 604 926.00 | 604 926.00 |
CF Disponibilités | 157 143.00 | | 157 143.00 | 157 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 464.00 | | 1 186 464.00 | 1 186 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 678.00 | 255 049.00 | 1 424 629.00 | 1 679 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -563 962.00 | -563 962.00 | | -563 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 615.00 | 131 615.00 | | 131 615.00 |
DG Autres réserves | 1 262 280.00 | 1 187 179.00 | | 1 262 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 182.00 | 75 101.00 | | 40 182.00 |
DL TOTAL (I) | 908 334.00 | 868 152.00 | | 908 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 283.00 | 30 852.00 | | 40 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 016.00 | 210 963.00 | | 258 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 227.00 | 148 545.00 | | 153 227.00 |
EA Autres dettes | 55 200.00 | 81 030.00 | | 55 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 569.00 | 10 233.00 | | 9 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 295.00 | 481 623.00 | | 516 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 629.00 | 1 349 775.00 | | 1 424 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 084.00 | | 590 084.00 | 590 084.00 |
FG Production vendue services | 149 446.00 | | 149 446.00 | 149 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 530.00 | | 739 530.00 | 739 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 2 172.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 16 042.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 686.00 | 288.00 | | 4 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 686.00 | 4 753.00 | | 4 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 599.00 | 11 288.00 | | -4 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 073.00 | 26 462.00 | | 9 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 865.00 | 824 088.00 | | 759 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 683.00 | 748 987.00 | | 719 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 182.00 | 75 101.00 | | 40 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 369.00 | | | 491 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 525.00 | | | 194 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 013.00 | | | 286 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 118.00 | 8 931.00 | | 246 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 118.00 | 8 931.00 | | 246 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 016.00 | 258 016.00 | | 258 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 483.00 | 95 483.00 | | 95 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 096.00 | 381 421.00 | 12 676.00 | 394 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 295.00 | 516 295.00 | | 516 295.00 |