| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 525.00 | | 194 525.00 | 194 525.00 |
AP Constructions | 154 940.00 | 154 940.00 | | 154 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 421.00 | 98 957.00 | 31 464.00 | 130 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 562.00 | 253 897.00 | 238 665.00 | 492 562.00 |
BT Marchandises | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 841.00 | | 53 841.00 | 53 841.00 |
BZ Autres créances | 322 046.00 | | 322 046.00 | 322 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 999.00 | | 617 999.00 | 617 999.00 |
CF Disponibilités | 177 672.00 | | 177 672.00 | 177 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 040.00 | | 1 222 040.00 | 1 222 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 602.00 | 253 897.00 | 1 460 705.00 | 1 714 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 592.00 | 30 597.00 | | 30 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -563 962.00 | -563 962.00 | | -563 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 615.00 | 131 615.00 | | 131 615.00 |
DG Autres réserves | 1 302 462.00 | 1 262 280.00 | | 1 302 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 175.00 | 40 182.00 | | 55 175.00 |
DL TOTAL (I) | 963 509.00 | 908 334.00 | | 963 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 590.00 | 40 283.00 | | 10 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 946.00 | 258 016.00 | | 242 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 533.00 | 153 227.00 | | 198 533.00 |
EA Autres dettes | 35 117.00 | 55 200.00 | | 35 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 010.00 | 9 569.00 | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 196.00 | 516 295.00 | | 497 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 705.00 | 1 424 629.00 | | 1 460 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 196.00 | 516 295.00 | | 497 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 326.00 | | 533 326.00 | 533 326.00 |
FG Production vendue services | 161 635.00 | | 161 635.00 | 161 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 961.00 | | 694 961.00 | 694 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 824.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 700.00 | 87.00 | | 15 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 686.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 691.00 | 4 686.00 | | 14 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009.00 | -4 599.00 | | 1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 250.00 | 9 073.00 | | 16 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 771.00 | 759 865.00 | | 729 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 596.00 | 719 683.00 | | 674 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 175.00 | 40 182.00 | | 55 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 214.00 | | | 493 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 013.00 | | | 286 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 049.00 | 8 824.00 | 9 977.00 | 255 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 049.00 | 8 824.00 | 9 977.00 | 255 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 946.00 | 242 946.00 | | 242 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
UX Autres créances clients | 53 841.00 | | | 53 841.00 |
VP Divers | 322 046.00 | | | 322 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 533.00 | 198 533.00 | | 198 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 238.00 | 384 562.00 | 12 676.00 | 397 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 196.00 | 497 196.00 | | 497 196.00 |