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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 443.00 | 15 794.00 | 26 649.00 | 42 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 414.00 | 60 927.00 | 5 486.00 | 66 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 228.00 | 735 073.00 | 237 154.00 | 972 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 429.00 | 811 795.00 | 280 634.00 | 1 092 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BT Marchandises | 2 566 676.00 | 91 979.00 | 2 474 697.00 | 2 566 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 164.00 | 10 167.00 | 85 997.00 | 96 164.00 |
BZ Autres créances | 433 327.00 | | 433 327.00 | 433 327.00 |
CF Disponibilités | 293 859.00 | | 293 859.00 | 293 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 203.00 | | 293 203.00 | 293 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 438.00 | 102 147.00 | 3 585 291.00 | 3 687 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 868.00 | 913 943.00 | 3 865 925.00 | 4 779 868.00 |
CU Autres participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 656 494.00 | | | 656 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 356.00 | | | 161 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 651.00 | | | 1 000 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 562.00 | | | 150 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 059.00 | | | 403 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 706.00 | | | 1 785 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 667.00 | | | 224 667.00 |
EA Autres dettes | 161 556.00 | | | 161 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 721.00 | | | 139 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 274.00 | | | 2 865 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 925.00 | | | 3 865 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 297.00 | | | 2 709 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 512 116.00 | | 9 512 116.00 | 9 512 116.00 |
FD Production vendue biens | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
FG Production vendue services | 405 140.00 | | 405 140.00 | 405 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 958 666.00 | | 9 958 666.00 | 9 958 666.00 |
FM Production stockée | | | -10 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 046 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 578 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 937 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 417.00 | | | -3 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 763.00 | | | 102 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 763.00 | | | 104 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 030.00 | | | 97 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 151 224.00 | | | 10 151 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 989 867.00 | | | 9 989 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 356.00 | | | 161 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 641.00 | 20 917.00 | 47 724.00 | 68 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 641.00 | 20 917.00 | 47 724.00 | 68 641.00 |