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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 443.00 | 24 589.00 | 17 853.00 | 42 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 320.00 | 34 845.00 | 46 474.00 | 81 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 231.00 | 702 125.00 | 647 105.00 | 1 349 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 338.00 | 761 560.00 | 722 777.00 | 1 484 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BN En cours de production de biens | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BT Marchandises | 3 016 825.00 | 117 049.00 | 2 899 775.00 | 3 016 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 161.00 | 9 795.00 | 317 365.00 | 327 161.00 |
BZ Autres créances | 482 999.00 | 5 000.00 | 477 999.00 | 482 999.00 |
CF Disponibilités | 310 604.00 | | 310 604.00 | 310 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 233.00 | | 86 233.00 | 86 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 510.00 | 131 845.00 | 4 105 664.00 | 4 237 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 848.00 | 893 406.00 | 4 828 442.00 | 5 721 848.00 |
CU Autres participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 817 851.00 | | | 817 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 369.00 | | | 172 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 020.00 | | | 1 171 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 729.00 | | | 213 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 937.00 | | | 98 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 952.00 | | | 115 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936 771.00 | | | 2 936 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 119.00 | | | 211 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
EA Autres dettes | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 421.00 | | | 3 657 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 442.00 | | | 4 828 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430 953.00 | | | 3 430 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 692 022.00 | | 9 692 022.00 | 9 692 022.00 |
FD Production vendue biens | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
FG Production vendue services | 549 816.00 | | 549 816.00 | 549 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 290 104.00 | | 10 290 104.00 | 10 290 104.00 |
FM Production stockée | | | 10 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 462 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 003 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 370 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 934.00 | | | 136 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 934.00 | | | 138 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 138.00 | | | 123 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 601 592.00 | | | 10 601 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 429 223.00 | | | 10 429 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 369.00 | | | 172 369.00 |