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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | 2 931.00 | 1 409.00 | 4 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 065.00 | 26 859.00 | 4 205.00 | 31 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 031.00 | 136 554.00 | 17 476.00 | 154 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 124.00 | 166 345.00 | 27 779.00 | 194 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
BN En cours de production de biens | 246 819.00 | | 246 819.00 | 246 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 997.00 | | 47 997.00 | 47 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 582.00 | 5 339.00 | 326 243.00 | 331 582.00 |
BZ Autres créances | 223 219.00 | | 223 219.00 | 223 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 380.00 | 5 339.00 | 903 041.00 | 908 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 505.00 | 171 684.00 | 930 820.00 | 1 102 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 540.00 | | | 103 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
DL TOTAL (I) | 198 212.00 | | | 198 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 461.00 | | | 379 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 498.00 | | | 174 498.00 |
EA Autres dettes | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 608.00 | | | 732 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 820.00 | | | 930 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 608.00 | | | 732 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 470.00 | | | 76 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 008 098.00 | | 2 008 098.00 | 2 008 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 098.00 | | 2 008 098.00 | 2 008 098.00 |
FM Production stockée | | | 158 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 148.00 | | | -18 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 024.00 | | | 2 188 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 351.00 | | | 2 148 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 382.00 | | 5 742.00 | 188 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | 1 470.00 | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 823.00 | | 4 272.00 | 180 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 124.00 | 8 221.00 | | 158 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 61.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 254.00 | 8 160.00 | | 155 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 410.00 | 930.00 | | 4 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 410.00 | 930.00 | | 4 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 410.00 | 930.00 | | 4 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 461.00 | 379 461.00 | | 379 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 349.00 | 94 349.00 | | 94 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 320.00 | 84 320.00 | | 84 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 331 582.00 | | | 331 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
VB T. V. A. | 128 319.00 | | | 128 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 470.00 | 76 470.00 | | 76 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 196.00 | 558 507.00 | 4 689.00 | 563 196.00 |
VW T.V.A. | 67 721.00 | 67 721.00 | | 67 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 008.00 | 723 008.00 | | 723 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 981.00 | | | 54 981.00 |
ST Autres comptes | 126 897.00 | | | 126 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 409.00 | | | 101 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
YT Sous‐traitance | 409 373.00 | | | 409 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 923.00 | | | 210 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 068.00 | | | 264 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 279.00 | | | 706 279.00 |