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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | 4 827.00 | 503.00 | 5 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 652.00 | 29 091.00 | 2 561.00 | 31 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 914.00 | 136 391.00 | 20 523.00 | 156 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 585.00 | 170 309.00 | 28 276.00 | 198 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 185.00 | | 57 185.00 | 57 185.00 |
BN En cours de production de biens | 251 465.00 | | 251 465.00 | 251 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 177.00 | 7 244.00 | 360 933.00 | 368 177.00 |
BZ Autres créances | 92 301.00 | | 92 301.00 | 92 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 015.00 | 7 244.00 | 788 771.00 | 796 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 600.00 | 177 553.00 | 817 047.00 | 994 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 212.00 | | | 143 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
DL TOTAL (I) | 209 324.00 | | | 209 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 654.00 | | | 239 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 108.00 | | | 186 108.00 |
EA Autres dettes | 145 768.00 | | | 145 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 723.00 | | | 607 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 047.00 | | | 817 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 339.00 | | | 602 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 586.00 | | 1 707 586.00 | 1 707 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 586.00 | | 1 707 586.00 | 1 707 586.00 |
FM Production stockée | | | 4 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 778.00 | | | -22 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 655.00 | | | 1 750 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 543.00 | | | 1 739 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 124.00 | | 12 642.00 | 194 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 181.00 | 198 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 181.00 | 188 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | 990.00 | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 095.00 | | 11 652.00 | 185 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 345.00 | 12 145.00 | 8 181.00 | 166 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 931.00 | 1 895.00 | | 2 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 414.00 | 10 249.00 | 8 181.00 | 163 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 339.00 | 1 905.00 | | 5 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 339.00 | 1 905.00 | | 5 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 339.00 | 1 905.00 | | 5 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 654.00 | 239 654.00 | | 239 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 768.00 | 145 768.00 | | 145 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 368 177.00 | | | 368 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | | | 715.00 |
VB T. V. A. | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 973.00 | 4 589.00 | 5 384.00 | 9 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 962.00 | 466 274.00 | 4 689.00 | 470 962.00 |
VW T.V.A. | 82 207.00 | 82 207.00 | | 82 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 289.00 | 580 905.00 | 5 384.00 | 586 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
ST Autres comptes | 132 447.00 | | | 132 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 578.00 | | | 97 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
YT Sous‐traitance | 78 137.00 | | | 78 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 439.00 | | | 205 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 248.00 | | | 236 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 491.00 | | | 386 491.00 |