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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 231.00 | | 170 231.00 | 170 231.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 990.00 | 8 745.00 | 1 245.00 | 9 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 677 007.00 | 766 703.00 | 910 305.00 | 1 677 007.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 857 277.00 | 775 448.00 | 1 081 830.00 | 1 857 277.00 |
060 Stock marchandises | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
072 Créances – Autres | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
084 Disponibilités | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 285.00 | | 55 285.00 | 55 285.00 |
110 Total général Actif | 1 912 562.00 | 775 448.00 | 1 137 115.00 | 1 912 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 052.00 | |
134 Report à nouveau | | | 341 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 715.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 480 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 418 975.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 656 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 137 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 125.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 747 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 629 308.00 | 619 990.00 | | 629 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 947.00 | 3 000.00 | | 5 947.00 |
230 Autres produits | 9 360.00 | 4 615.00 | | 9 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 616.00 | 627 605.00 | | 644 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 570.00 | 115 477.00 | | 114 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 308.00 | -181.00 | | -3 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -209.00 | 30.00 | | -209.00 |
242 Autres charges externes. | 183 962.00 | 158 375.00 | | 183 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46 570.00 | 34 235.00 | | 46 570.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -3 492.00 | | | -3 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 812.00 | 213 829.00 | | 153 812.00 |
252 Charges sociales | 49 175.00 | 62 439.00 | | 49 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 947.00 | 65 338.00 | | 63 947.00 |
262 Autres charges | 427.00 | 1 706.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 945.00 | 651 248.00 | | 608 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 670.00 | -23 644.00 | | 35 670.00 |
280 Produits financiers | | 150.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 6 762.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 12 018.00 | 16 944.00 | | 12 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 938.00 | 2 934.00 | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 715.00 | -36 609.00 | | 28 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 850 065.00 | | | 1 850 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |