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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 231.00 | | 170 231.00 | 170 231.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 699 035.00 | 820 462.00 | 878 573.00 | 1 699 035.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 879 305.00 | 830 452.00 | 1 048 853.00 | 1 879 305.00 |
060 Stock marchandises | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
072 Créances – Autres | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
084 Disponibilités | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 013.00 | | 93 013.00 | 93 013.00 |
110 Total général Actif | 1 972 319.00 | 830 452.00 | 1 141 866.00 | 1 972 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 052.00 | |
134 Report à nouveau | | | 370 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 371.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 518 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 387 278.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 623 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 141 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 503.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 352 715.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 857 277.00 | | | 1 857 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 761.00 | | | 80 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 584.00 | | | 34 584.00 |