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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 763.00 | 54 246.00 | 15 517.00 | 69 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 263.00 | 54 246.00 | 120 017.00 | 174 263.00 |
BT Marchandises | 192 871.00 | | 192 871.00 | 192 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BZ Autres créances | 44 636.00 | | 44 636.00 | 44 636.00 |
CF Disponibilités | 87 361.00 | | 87 361.00 | 87 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 258.00 | | 345 258.00 | 345 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 521.00 | 54 246.00 | 465 275.00 | 519 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 318 375.00 | 318 375.00 | | 318 375.00 |
DH Report à nouveau | -76 414.00 | | | -76 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 673.00 | -76 414.00 | | -34 673.00 |
DL TOTAL (I) | 251 287.00 | 285 960.00 | | 251 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 328.00 | 14 467.00 | | 11 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 430.00 | 57 692.00 | | 36 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 399.00 | 158 884.00 | | 94 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 396.00 | 37 115.00 | | 35 396.00 |
EA Autres dettes | 9 394.00 | 43 756.00 | | 9 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 948.00 | 314 301.00 | | 186 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 275.00 | 600 261.00 | | 465 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 672.00 | | 1 131 672.00 | 1 131 672.00 |
FG Production vendue services | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 831.00 | | 1 160 831.00 | 1 160 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 184.00 | |
GE Autres charges | | | 6 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 337.00 | 827.00 | | 23 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 337.00 | 827.00 | | 23 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 6 207.00 | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 081.00 | 6 207.00 | | 27 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 744.00 | -5 380.00 | | -3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 343.00 | 1 265 926.00 | | 1 192 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 017.00 | 1 342 340.00 | | 1 227 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 673.00 | -76 414.00 | | -34 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 399.00 | 94 399.00 | | 94 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 526.00 | 65 026.00 | 4 500.00 | 69 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 948.00 | 178 785.00 | 8 163.00 | 186 948.00 |