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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 763.00 | 58 512.00 | 11 251.00 | 69 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 263.00 | 58 512.00 | 115 751.00 | 174 263.00 |
BT Marchandises | 192 245.00 | | 192 245.00 | 192 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BZ Autres créances | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CF Disponibilités | 71 578.00 | | 71 578.00 | 71 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 097.00 | | 299 097.00 | 299 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 360.00 | 58 512.00 | 414 848.00 | 473 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 318 375.00 | 318 375.00 | | 318 375.00 |
DH Report à nouveau | -111 088.00 | -76 414.00 | | -111 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 491.00 | -34 673.00 | | -25 491.00 |
DL TOTAL (I) | 225 796.00 | 251 287.00 | | 225 796.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 040.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 163.00 | 11 328.00 | | 8 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 751.00 | 36 430.00 | | 7 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 042.00 | 94 399.00 | | 144 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 756.00 | 35 396.00 | | 16 756.00 |
EA Autres dettes | 11 286.00 | 9 394.00 | | 11 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 051.00 | 186 948.00 | | 189 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 848.00 | 465 275.00 | | 414 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 668.00 | | 740 668.00 | 740 668.00 |
FG Production vendue services | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 154.00 | | 765 154.00 | 765 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 267.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 23 337.00 | | 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 670.00 | 23 337.00 | | 27 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 089.00 | 41.00 | | 27 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 089.00 | 27 081.00 | | 27 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | -3 744.00 | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 585.00 | 1 192 343.00 | | 799 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 075.00 | 1 227 017.00 | | 825 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 491.00 | -34 673.00 | | -25 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 042.00 | 144 042.00 | | 144 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 163.00 | 3 222.00 | 4 941.00 | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 774.00 | 35 274.00 | 4 500.00 | 39 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 051.00 | 184 110.00 | 4 941.00 | 189 051.00 |