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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | 3 183.00 | 1 113.00 | 4 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 300.00 | 124 404.00 | 26 896.00 | 151 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 210.00 | 84 568.00 | 23 642.00 | 108 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 559.00 | 212 155.00 | 65 404.00 | 277 559.00 |
BT Marchandises | 444 425.00 | 36 046.00 | 408 379.00 | 444 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 509.00 | 4 202.00 | 1 714 307.00 | 1 718 509.00 |
BZ Autres créances | 110 498.00 | | 110 498.00 | 110 498.00 |
CF Disponibilités | 964 131.00 | | 964 131.00 | 964 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 644.00 | 40 247.00 | 3 206 397.00 | 3 246 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 219.00 | 252 402.00 | 3 278 817.00 | 3 531 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 282.00 | 65 282.00 | | 65 282.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 384.00 | 1 023 234.00 | | 1 121 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 877.00 | 399 650.00 | | 380 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 543.00 | 1 598 166.00 | | 1 677 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 291.00 | 215 799.00 | | 216 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 334.00 | 3 144.00 | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 472.00 | 1 202 310.00 | | 1 117 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 782.00 | 276 644.00 | | 252 782.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 9 822.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 608.00 | 1 491 921.00 | | 1 374 608.00 |
ED (V) | 10 374.00 | 11 941.00 | | 10 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 817.00 | 3 317 827.00 | | 3 278 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 242 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 493 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 558 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 046.00 | |
GE Autres charges | | | 18 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 951 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 566.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -566.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 514.00 | 195 775.00 | | 187 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 877.00 | 399 650.00 | | 380 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 801.00 | | 51 147.00 | 272 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 389.00 | 277 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 290.00 | 4 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 099.00 | 259 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 950.00 | | 1 635.00 | 16 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 098.00 | | 49 512.00 | 242 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 124.00 | 31 419.00 | 46 389.00 | 227 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 950.00 | 522.00 | 14 290.00 | 16 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 174.00 | 30 897.00 | 32 099.00 | 210 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 799.00 | 7 016.00 | 6 524.00 | 215 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 610.00 | 36 046.00 | 27 610.00 | 27 610.00 |
6T Sur comptes clients | 22 326.00 | | 18 124.00 | 22 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 936.00 | 36 046.00 | 45 735.00 | 49 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 736.00 | 43 061.00 | 52 258.00 | 265 736.00 |
UG ‐ Financières | | 7 016.00 | 6 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 472.00 | 1 117 472.00 | | 1 117 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 907.00 | 181 907.00 | | 181 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 646.00 | 53 646.00 | | 53 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 594.00 | | | 1 712 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VB T. V. A. | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 841.00 | 1 832 173.00 | 19 668.00 | 1 851 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 274.00 | 1 371 274.00 | | 1 371 274.00 |