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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 306.00 | 140 137.00 | 28 169.00 | 168 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 196.00 | 119 371.00 | 169 825.00 | 289 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 963.00 | 265 216.00 | 211 747.00 | 476 963.00 |
BT Marchandises | 639 705.00 | 39 397.00 | 600 307.00 | 639 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 495.00 | 10 254.00 | 1 878 241.00 | 1 888 495.00 |
BZ Autres créances | 394 929.00 | | 394 929.00 | 394 929.00 |
CF Disponibilités | 1 132 140.00 | | 1 132 140.00 | 1 132 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 058 690.00 | 49 651.00 | 4 009 039.00 | 4 058 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 363.00 | 314 866.00 | 4 221 497.00 | 4 536 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 282.00 | 65 282.00 | | 65 282.00 |
DH Report à nouveau | 1 239 033.00 | 1 200 761.00 | | 1 239 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 267.00 | 443 272.00 | | 485 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 582.00 | 1 819 315.00 | | 1 899 582.00 |
DP Provisions pour risques | 290 986.00 | 257 217.00 | | 290 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 986.00 | 257 217.00 | | 290 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 382.00 | | | 217 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 488.00 | 3 334.00 | | 3 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 168.00 | 1 265 038.00 | | 1 492 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 266.00 | 315 577.00 | | 316 266.00 |
EA Autres dettes | | 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 029 303.00 | 1 584 690.00 | | 2 029 303.00 |
ED (V) | 1 626.00 | 5 750.00 | | 1 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 497.00 | 3 666 971.00 | | 4 221 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 379 154.00 | 3 803 108.00 | 11 182 262.00 | 7 379 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 379 154.00 | 3 803 108.00 | 11 182 261.00 | 7 379 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 627 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 388 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 827.00 | |
GE Autres charges | | | 19 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 939 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 382.00 | 214 581.00 | | 217 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 645 860.00 | 10 887 794.00 | | 11 645 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 160 593.00 | 10 444 522.00 | | 11 160 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 267.00 | 443 272.00 | | 485 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 169.00 | | 17 303.00 | 489 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 510.00 | 476 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 660.00 | 5 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 849.00 | 457 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 048.00 | | 17 303.00 | 467 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 121.00 | 57 604.00 | 29 510.00 | 237 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 603.00 | 1 765.00 | 2 660.00 | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 518.00 | 55 839.00 | 26 849.00 | 230 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 217.00 | 39 710.00 | 5 941.00 | 257 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 803.00 | 39 397.00 | 40 803.00 | 40 803.00 |
6T Sur comptes clients | 11 770.00 | 6 430.00 | 7 945.00 | 11 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 572.00 | 45 827.00 | 48 748.00 | 52 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 789.00 | 85 537.00 | 54 689.00 | 309 789.00 |
UG ‐ Financières | | 710.00 | 5 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 168.00 | 1 492 168.00 | | 1 492 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 576.00 | 234 576.00 | | 234 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 460.00 | 60 460.00 | | 60 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 313.00 | 1 875 313.00 | | 1 875 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
VB T. V. A. | 137 562.00 | 137 562.00 | | 137 562.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 217 382.00 | 217 382.00 | | 217 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 581.00 | 214 581.00 | | 214 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 599.00 | 2 273 664.00 | 26 935.00 | 2 300 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 816.00 | 2 025 816.00 | | 2 025 816.00 |