| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 290.00 | 33 948.00 | 3 342.00 | 37 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 240.00 | 147 240.00 | 33 000.00 | 180 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 412.00 | 216 811.00 | 152 602.00 | 369 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BZ Autres créances | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 906.00 | 216 811.00 | 178 095.00 | 394 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 139 135.00 | | | 139 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
DL TOTAL (I) | 153 229.00 | | | 153 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 095.00 | | | 178 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | | | 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 758.00 | | 230 758.00 | 230 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 758.00 | | 230 758.00 | 230 758.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 709.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 844.00 | | | 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 770.00 | | | 230 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 060.00 | | | 225 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 477.00 | | 11 057.00 | 348 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 595.00 | | 11 057.00 | 196 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 102.00 | 5 709.00 | | 211 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 479.00 | 5 709.00 | | 175 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 517.00 | 4 021.00 | 6 496.00 | 10 517.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
ST Autres comptes | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 830.00 | | | 53 830.00 |