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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 348.00 | 36 416.00 | 1 932.00 | 38 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 549.00 | 166 782.00 | 23 767.00 | 190 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 780.00 | 238 821.00 | 141 959.00 | 380 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BZ Autres créances | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 53 314.00 | | 53 314.00 | 53 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 153.00 | | 95 153.00 | 95 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 932.00 | 238 821.00 | 237 112.00 | 475 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 154 730.00 | | | 154 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 540.00 | | | -14 540.00 |
DL TOTAL (I) | 148 923.00 | | | 148 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 189.00 | | | 88 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 112.00 | | | 237 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 189.00 | | | 88 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 648.00 | | 165 648.00 | 165 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 648.00 | | 165 648.00 | 165 648.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 596.00 | | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 648.00 | | | 165 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 188.00 | | | 180 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 540.00 | | | -14 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 780.00 | | | 380 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 898.00 | | | 228 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 034.00 | 3 787.00 | | 235 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 411.00 | 3 787.00 | | 199 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
VI Groupe et associés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 875.00 | 35 379.00 | 6 496.00 | 41 875.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 189.00 | 88 189.00 | | 88 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
ST Autres comptes | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 336.00 | | | 54 336.00 |